有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 242,352 | 361,354 |
| 減価償却費 | 136,407 | 128,604 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △453 | △1,220 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,222 | 2,538 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,993 | 7,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,800 | △258,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,739 | △1,605 |
| 支払利息 | 3,556 | 2,961 |
| 固定資産除却損 | 14 | 2,792 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,965 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △199 |
| 固定資産圧縮損 | - | 24,893 |
| 受取保険金 | - | △169,124 |
| 補助金収入 | - | △24,893 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,130 | 252,723 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,911 | 15,137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △449,929 | △130,328 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,350 | △3,986 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △49,664 | 181,523 |
| 小計 | △76,915 | 394,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 1,610 |
| 利息の支払額 | △3,809 | △3,015 |
| 補助金の受取額 | 61,344 | 23,000 |
| 災害損失の支払額 | △378 | - |
| 法人税等の支払額 | △91,558 | △71,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △109,579 | 344,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △132,000 | △137,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 137,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,813 | △110,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,498 | △39,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,990 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,674 | △29,674 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 322,629 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | 100 | 724 |
| 貸付けによる支出 | △2,660 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,493 | 53,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,053 | 207,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 390,000 | △330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 276,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △312,754 | △351,840 |
| 配当金の支払額 | △37,933 | △37,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,312 | △219,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,320 | 332,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,628 | 352,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 352,308 | ※1 684,979 |
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