有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,873 | 329,291 |
| 減価償却費 | 146,655 | 138,295 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 188 | 3,100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,871 | △3,263 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,161 | △6,928 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 5,550 | 7,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △714 | △712 |
| 支払利息 | 1,967 | 1,541 |
| 固定資産除却損 | 203 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,537 | - |
| 固定資産圧縮損 | 4,724 | 15,445 |
| 補助金収入 | △5,902 | △15,445 |
| 受取補償金 | - | △18,716 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,038 | △108,382 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △40,501 | △73,181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 173,280 | △389,427 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,209 | △42,550 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △180,402 | 48,091 |
| 小計 | 286,427 | △115,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 722 | 712 |
| 利息の支払額 | △2,117 | △1,524 |
| 補助金の受取額 | 7,795 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | △23,525 | △100,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,301 | △213,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △132,000 | △132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,379 | △85,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,879 | △7,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,674 | △29,674 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △270 | △475 |
| 貸付けによる支出 | △3,390 | △3,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,388 | 1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,594 | △125,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △355,556 | △240,720 |
| 配当金の支払額 | △37,160 | △54,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362,716 | 384,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,009 | 45,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,979 | 462,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 462,970 | ※1 508,084 |
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