有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,132 | 390,199 |
| 減価償却費 | 138,758 | 139,845 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,961 | △3,312 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,499 | 4,615 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,976 | 5,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △24,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,698 | △3,642 |
| 支払利息 | 26,796 | 19,478 |
| 固定資産除却損 | 8,012 | 11,527 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 105 | 225 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △1,304 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,530 | △15,013 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,021 | △11,028 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 152,470 | 37,639 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,872 | 4,542 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 84,215 | △46,685 |
| 小計 | 591,662 | 507,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,685 | 3,644 |
| 利息の支払額 | △26,405 | △19,078 |
| 法人税等の支払額 | △129,190 | △123,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,752 | 368,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,000 | △106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,805 | △52,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 1,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,207 | △27,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △181 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 2,607 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △16,005 | △14,876 |
| 貸付けによる支出 | △2,520 | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,955 | 11,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,816 | △84,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △844,360 | △778,631 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,312 | - |
| 配当金の支払額 | △48,080 | △39,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,752 | △248,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,817 | 36,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,757 | 89,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,939 | ※1 126,096 |
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