有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,291 | 269,776 |
| 減価償却費 | 138,295 | 143,090 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | △2,372 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,263 | △14,228 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,928 | 24,638 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 7,213 | 6,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △712 | △952 |
| 支払利息 | 1,541 | 2,670 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 15,445 | 3,000 |
| 受取補償金 | △18,716 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △2,836 |
| 補助金収入 | △15,445 | △13,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,382 | 81,700 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △73,181 | △4,243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △389,427 | △659,258 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △42,550 | 26,349 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 48,091 | △41,822 |
| 小計 | △115,629 | △181,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 952 |
| 利息の支払額 | △1,524 | △2,517 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 25,445 |
| 補償金の受取額 | - | 18,716 |
| 法人税等の支払額 | △100,427 | △84,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213,867 | △223,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △132,000 | △132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,317 | △185,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,600 | △31,484 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,674 | △29,674 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 101,840 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △475 | 609 |
| 貸付けによる支出 | △3,410 | △2,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,427 | △144,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,720 | △310,465 |
| 配当金の支払額 | △54,870 | △61,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,409 | 338,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,114 | △29,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,970 | 508,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 508,084 | ※1 478,597 |
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