有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,323 | 242,352 |
| 減価償却費 | 110,254 | 136,407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 561 | △453 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,815 | △1,222 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,574 | 21,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,226 | △1,739 |
| 支払利息 | 4,699 | 3,556 |
| 固定資産除却損 | 62 | 14 |
| 災害損失 | 59,948 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △254 | - |
| 固定資産圧縮損 | 20,608 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,478 | 46,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,724 | △16,911 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,199 | △449,929 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △57,567 | 3,350 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △654 | △49,664 |
| 小計 | 510,141 | △76,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 1,739 |
| 利息の支払額 | △4,597 | △3,809 |
| 補助金の受取額 | - | 61,344 |
| 災害損失の支払額 | △59,569 | △378 |
| 法人税等の支払額 | △140,262 | △91,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,944 | △109,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △142,000 | △132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,718 | △175,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,495 | △13,498 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △29,506 | △29,574 |
| 貸付けによる支出 | △3,900 | △2,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,060 | 10,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,142 | △211,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,598 | △312,754 |
| 配当金の支払額 | △54,928 | △37,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,473 | 315,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,275 | △5,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,353 | 357,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 357,628 | ※1 352,308 |
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