有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,452 | 341,132 |
| 減価償却費 | 128,972 | 138,758 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 510 | △4,961 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,299 | 4,499 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,346 | 1,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,369 | △3,698 |
| 支払利息 | 34,726 | 26,796 |
| 固定資産除却損 | 4,077 | 8,012 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 105 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △171,118 | △182,530 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,852 | 23,021 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,921 | 152,470 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 599 | 1,872 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △92,839 | 84,215 |
| 小計 | 292,725 | 591,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,369 | 3,685 |
| 利息の支払額 | △37,536 | △26,405 |
| 法人税等の支払額 | △220,974 | △129,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,583 | 439,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,000 | △106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,113 | △74,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,655 | △15,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △273 | △181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130,000 | - |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △15,420 | △16,005 |
| 貸付けによる支出 | △20,465 | △2,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,318 | 16,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △610 | △90,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 260,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020,386 | △844,360 |
| 自己株式の取得による支出 | △167 | △8,312 |
| 配当金の支払額 | △39,911 | △48,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,465 | △350,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,492 | △1,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,249 | 91,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 91,757 | ※1 89,939 |
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