有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,199 | 295,783 |
| 減価償却費 | 139,845 | 138,016 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,312 | △2,569 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,615 | 4,351 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,452 | 9,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,570 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,642 | △3,347 |
| 支払利息 | 19,478 | 10,921 |
| 固定資産除却損 | 11,527 | 48 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 225 | △388 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,304 | △10,581 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,013 | 26,190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,028 | 1,206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,639 | △20,088 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,542 | △1,995 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △46,685 | 22,003 |
| 小計 | 507,968 | 469,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,644 | 3,352 |
| 利息の支払額 | △19,078 | △10,488 |
| 法人税等の支払額 | △123,755 | △145,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,777 | 317,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,000 | △118,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,630 | △68,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | 989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,283 | △2,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,607 | 45,178 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △14,876 | △12,216 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | △5,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,427 | 12,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,277 | △30,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △778,631 | △689,426 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △41,810 |
| 配当金の支払額 | △39,712 | △39,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,343 | △250,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,156 | 35,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,939 | 126,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,096 | ※1 161,560 |
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