有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,783 | 378,063 |
| 減価償却費 | 138,016 | 117,421 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,569 | △877 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,351 | 6,341 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,912 | △1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,347 | △2,181 |
| 支払利息 | 10,921 | 7,021 |
| 固定資産除却損 | 48 | 1,935 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △388 | △338 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,581 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,190 | △158,804 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,206 | △36,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,088 | 383,483 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,995 | 4,805 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22,003 | 75,308 |
| 小計 | 469,462 | 773,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 2,183 |
| 利息の支払額 | △10,488 | △6,506 |
| 法人税等の支払額 | △145,285 | △86,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,040 | 682,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △118,000 | △106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,891 | △29,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 989 | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,140 | △7,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,178 | - |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | △12,216 | △30,321 |
| 貸付けによる支出 | △5,680 | △4,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,019 | 11,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,740 | △59,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 320,000 | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △689,426 | △345,425 |
| 自己株式の取得による支出 | △41,810 | △48,000 |
| 配当金の支払額 | △39,600 | △38,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,836 | △611,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,463 | 11,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,096 | 161,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 161,560 | ※1 173,353 |
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