有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258,227 | 282,502 |
| 減価償却費 | 156,609 | 142,101 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,478 | △1,333 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,522 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,302 | 11,748 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 6,100 | 6,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,393 | △1,645 |
| 支払利息 | 5,918 | 8,109 |
| 固定資産除却損 | 0 | 88 |
| 固定資産圧縮損 | - | 3,242 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △672 | - |
| 受取保険金 | △5,464 | △30,629 |
| 情報セキュリティ対策費 | 4,967 | 25,360 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31,935 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 201,474 | △9,130 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,487 | △38,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,442 | 3,863 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,429 | 497 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,801 | 12,510 |
| 小計 | 553,191 | 380,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 1,519 |
| 利息の支払額 | △5,217 | △8,276 |
| 保険金の受取額 | 5,464 | 30,629 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △4,967 | △25,360 |
| 法人税等の支払額 | △64,634 | △98,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,174 | 281,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △142,000 | △142,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 142,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,422 | △57,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,979 | △4,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38,817 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17,299 | △17,299 |
| 敷金・保証金等の増減額(△は増加) | 221 | △5,438 |
| 貸付けによる支出 | △1,880 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,886 | 2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,801 | △44,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △340,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △505,769 | △506,262 |
| 配当金の支払額 | △59,761 | △79,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,531 | △196,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,158 | 40,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,597 | 433,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 433,439 | ※1 474,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
