有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,397,507 | 1,396,512 |
| 減価償却費 | 353,696 | 520,488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △320 | 144 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,521 | 19,203 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63,638 | 58,905 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 21,159 | △180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,279 | △16,623 |
| 支払利息 | 15,526 | 14,570 |
| 為替差損益(△は益) | △40 | △3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,508 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1,460 | 3,648 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41,403 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,217 | 613,695 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △538,711 | △176,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243,722 | △190,139 |
| その他 | △261,861 | 381,040 |
| 小計 | 1,285,281 | 2,624,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,279 | 16,623 |
| 利息の支払額 | △14,306 | △14,878 |
| 法人税等の支払額 | △632,291 | △442,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,963 | 2,183,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △226,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,661,583 | △485,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 8,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △183,808 | △117,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,248 | △10,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,236 | - |
| 補助金の受取額 | - | 46,072 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 107,016 |
| その他の支出 | △19,729 | △32,462 |
| その他の収入 | 1,614 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,814,699 | △707,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,889 | △6,787 |
| 配当金の支払額 | △219,363 | △181,943 |
| その他 | - | △20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,252 | △708,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,388,948 | 767,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,226,505 | 2,837,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,837,556 | ※ 3,605,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
