有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,756,134 | 1,272,256 |
| 減価償却費 | 480,577 | 529,629 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △327 | 43,694 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,307 | 39,921 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,728 | △113,896 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,484 | △11,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,059 | △20,086 |
| 支払利息 | 8,397 | 5,536 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △999 | - |
| 固定資産除却損 | 42 | 3,075 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,117,348 | △1,645,061 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 125,739 | △1,073,365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △520,013 | 616,627 |
| その他 | 12,655 | △316,614 |
| 小計 | 3,025,015 | △669,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,059 | 19,857 |
| 利息の支払額 | △8,548 | △5,845 |
| 法人税等の支払額 | △621,302 | △780,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413,224 | △1,436,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △14,018 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,278 | △44,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △410,350 | △75,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,570 | △49,629 |
| 補助金の受取額 | 22,006 | 18,271 |
| その他の支出 | △16,403 | △15,571 |
| その他の収入 | 3,031 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,564 | △307,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,576 | △9,482 |
| 配当金の支払額 | △200,660 | △250,727 |
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △58 |
| その他 | △999 | △20,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △710,318 | △780,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,230,340 | △2,525,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,492,318 | 4,722,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,722,658 | ※ 2,197,200 |
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