訂正有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,135,392 | 2,729,318 |
| 減価償却費 | 555,075 | 545,879 |
| 為替差損益(△は益) | - | △393 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,990 | 111,723 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,154 | 10,893 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,424 | △50,038 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 47,903 | △47,903 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 5,143 | △3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,020 | △34,764 |
| 支払利息 | 3,604 | 5,420 |
| 受取保険金 | △48,866 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △79 | △3,043 |
| 固定資産除却損 | 30,644 | 15,999 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78,372 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 53,499 |
| 減損損失 | - | 2,083 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 690,699 | △645,407 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △66,742 | △30,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 785,137 | △1,199,398 |
| その他 | 647,676 | △291,823 |
| 小計 | 4,638,932 | 1,168,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,249 | 34,234 |
| 利息の支払額 | △3,679 | △5,182 |
| 保険金の受取額 | 48,866 | - |
| 法人税等の支払額 | △375,594 | △653,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,333,775 | 544,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | △20,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,427 | 8,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,710 | △1,939,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,784 | △98,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △188,145 | △1,746,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,904 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △161,262 |
| その他の支出 | △19,909 | △5,429 |
| その他の収入 | 1,676 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △454,462 | △3,932,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,592 | △12,588 |
| 配当金の支払額 | △202,257 | △457,334 |
| 自己株式の取得による支出 | △51,645 | △54,955 |
| その他 | △999 | △1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266,495 | 574,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,612,818 | △2,813,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,197,200 | 5,810,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,810,018 | ※ 2,996,532 |
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