有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,030,140 | 1,556,828 |
| 減価償却費 | 166,965 | 283,912 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,709 | △17,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,907 | △16,909 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 113,813 | 5,650 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △108,280 | △70,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,280 | △13,960 |
| 支払利息 | 7,997 | 12,538 |
| 為替差損益(△は益) | △96 | - |
| 補助金収入 | - | △48,140 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,142 | △44,184 |
| 固定資産除却損 | 1,580 | 1,229 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,348 | 1,819,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 373,441 | △302,926 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,547 | △404,886 |
| その他 | 222,550 | 64,214 |
| 小計 | 2,449,992 | 2,825,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,280 | 13,960 |
| 利息の支払額 | △8,214 | △12,390 |
| 法人税等の支払額 | △1,040,298 | △880,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,759 | 1,946,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,439,330 | △258,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 295,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △255,230 | △112,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,382 | △10,349 |
| 補助金の受取額 | - | 48,140 |
| その他の支出 | △9,547 | △4,843 |
| その他の収入 | 1,442 | 3,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,706,906 | △38,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △17,186 | △7,237 |
| 配当金の支払額 | △94,392 | △93,987 |
| 自己株式の取得による支出 | △122 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,298 | △601,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △904,752 | 1,306,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,731,257 | 1,826,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,826,505 | ※ 3,133,290 |
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