有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,116,022 | 2,030,140 |
| 減価償却費 | 125,666 | 166,965 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,699 | △5,709 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,581 | 29,907 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,598 | 113,813 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △108,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △282,237 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,469 | △12,280 |
| 支払利息 | 6,722 | 7,997 |
| 為替差損益(△は益) | △395 | △96 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,425 | △8,142 |
| 固定資産除却損 | 10,732 | 1,580 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,853 | △110,348 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △814,194 | 373,441 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,012,871 | △251,547 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 285,637 | - |
| その他 | △132,191 | 222,550 |
| 小計 | 2,317,367 | 2,449,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,469 | 12,280 |
| 利息の支払額 | △6,333 | △8,214 |
| 法人税等の支払額 | △948,662 | △1,040,298 |
| 法人税等の還付額 | 3 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,844 | 1,413,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,216 | △3,439,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,750 | 8,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,444 | △255,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,905 | △12,382 |
| その他の支出 | △9,673 | △9,547 |
| その他の収入 | 4,493 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,996 | △3,706,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △22,669 | △17,186 |
| 配当金の支払額 | △75,585 | △94,392 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,255 | 1,388,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 986,988 | △904,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,744,269 | 2,731,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,731,257 | ※ 1,826,505 |
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