有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,545,187 | 2,116,022 |
| 減価償却費 | 134,855 | 125,666 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,981 | △7,699 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,486 | 14,581 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,468 | 36,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 490 | △282,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,319 | △10,469 |
| 支払利息 | 9,149 | 6,722 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | △395 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △10,425 |
| 固定資産除却損 | 20,406 | 10,732 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,747,072 | △33,853 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,324 | △814,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 624,347 | 1,012,871 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 285,637 |
| その他 | 109,713 | △132,191 |
| 小計 | △152,989 | 2,317,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,374 | 10,469 |
| 利息の支払額 | △8,688 | △6,333 |
| 法人税等の支払額 | △559,872 | △948,662 |
| 法人税等の還付額 | 2,354 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △705,820 | 1,372,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,577 | △178,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,338 | △28,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,819 | △7,905 |
| その他の支出 | △17,819 | △9,673 |
| その他の収入 | 55,773 | 4,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,781 | △207,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,000 | △180,000 |
| リース債務の返済による支出 | △26,243 | △22,669 |
| 配当金の支払額 | △63,003 | △75,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,247 | △178,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,094,843 | 986,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839,112 | 1,744,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,744,269 | ※ 2,731,257 |
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