有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,556,828 | 2,256,264 |
| 減価償却費 | 283,912 | 380,614 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,670 | 432 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,909 | 34,432 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,650 | 22,889 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △70,117 | △77,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,960 | △14,670 |
| 支払利息 | 12,538 | 6,817 |
| 補助金収入 | △48,140 | △18,417 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △44,184 | - |
| 固定資産除却損 | 1,229 | 1,135 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,819,650 | 262,785 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △302,926 | △439,952 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △404,886 | 274,451 |
| その他 | 64,214 | △32,080 |
| 小計 | 2,825,227 | 2,657,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,960 | 14,670 |
| 利息の支払額 | △12,390 | △6,535 |
| 法人税等の支払額 | △880,008 | △523,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,788 | 2,141,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,068 | △398,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,356 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,037 | △25,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,349 | △8,391 |
| 補助金の受取額 | 48,140 | 18,417 |
| その他の支出 | △4,843 | △12,122 |
| その他の収入 | 3,022 | 14,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,779 | △411,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | △1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,237 | △9,716 |
| 配当金の支払額 | △93,987 | △94,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △601,224 | △1,103,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,306,784 | 626,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,826,505 | 3,133,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,133,290 | ※ 3,759,977 |
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