有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,272,256 | 2,135,392 |
| 減価償却費 | 529,629 | 555,075 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,694 | △15,990 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,921 | 13,154 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △113,896 | △40,424 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 47,903 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △11,683 | 5,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,086 | △25,020 |
| 支払利息 | 5,536 | 3,604 |
| 受取保険金 | - | △48,866 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △79 |
| 固定資産除却損 | 3,075 | 30,644 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △78,372 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,645,061 | 690,699 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,073,365 | △66,742 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 616,627 | 785,137 |
| その他 | △316,614 | 647,676 |
| 小計 | △669,966 | 4,638,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,857 | 25,249 |
| 利息の支払額 | △5,845 | △3,679 |
| 保険金の受取額 | - | 48,866 |
| 法人税等の支払額 | △780,818 | △375,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,436,774 | 4,333,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △14,018 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △130,000 | △20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 6,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,675 | △282,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,098 | △95,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,629 | △188,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 143,904 |
| 補助金の受取額 | 18,271 | - |
| その他の支出 | △15,571 | △19,909 |
| その他の収入 | 2,807 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,915 | △454,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △9,482 | △11,592 |
| 配当金の支払額 | △250,727 | △202,257 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △51,645 |
| その他 | △20,499 | △999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △780,768 | △266,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,525,458 | 3,612,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,722,658 | 2,197,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,197,200 | ※ 5,810,018 |
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