有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,729,318 | 3,131,041 |
| 減価償却費 | 545,879 | 560,880 |
| 為替差損益(△は益) | △393 | △122 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111,723 | △8,886 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,893 | 11,895 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50,038 | △41,010 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △47,903 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △3,072 | △12,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,764 | △87,229 |
| 支払利息 | 5,420 | 19,379 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,043 | △3,102 |
| 固定資産除却損 | 15,999 | 1,718 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53,499 | 40,000 |
| 減損損失 | 2,083 | 252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △645,407 | △1,215,186 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,521 | 4,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,199,398 | △1,308,551 |
| その他 | △291,823 | 619,297 |
| 小計 | 1,168,452 | 1,712,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,234 | 86,746 |
| 利息の支払額 | △5,182 | △20,594 |
| 法人税等の支払額 | △653,030 | △1,219,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,473 | 559,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △197,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,675 | 134,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,939,934 | △1,040,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,515 | 10,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98,210 | △108,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,746,650 | △230,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | △161,262 | △17,636 |
| その他の支出 | △5,429 | △44,516 |
| その他の収入 | 828 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,932,469 | △1,491,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △47,165 |
| リース債務の返済による支出 | △12,588 | △23,091 |
| 配当金の支払額 | △457,334 | △544,126 |
| 自己株式の取得による支出 | △54,955 | △248,758 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 130,717 |
| その他 | △1,005 | △954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,116 | 1,466,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,813,486 | 534,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,810,018 | 2,996,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,996,532 | ※ 3,531,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
