有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,396,512 | 1,416,792 |
| 減価償却費 | 520,488 | 505,082 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 144 | △2,225 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,203 | △2,462 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,905 | 80,078 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △180 | 20,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,623 | △16,856 |
| 支払利息 | 14,570 | 11,488 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | 487 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 3,648 | 158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 613,695 | △880,667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △176,532 | 25,435 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190,139 | 238,414 |
| その他 | 381,040 | △77,683 |
| 小計 | 2,624,730 | 1,318,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,623 | 16,856 |
| 利息の支払額 | △14,878 | △11,878 |
| 法人税等の支払額 | △442,524 | △278,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,951 | 1,044,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △226,648 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △485,400 | △136,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,490 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,109 | △275,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,733 | △8,285 |
| 補助金の受取額 | 46,072 | 26,862 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,016 | - |
| その他の支出 | △32,462 | △64,990 |
| その他の収入 | 3,156 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △707,620 | △458,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,787 | △8,679 |
| 配当金の支払額 | △181,943 | △188,226 |
| その他 | △20,000 | △1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708,730 | △698,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 767,603 | △112,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,556 | 3,605,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,605,160 | ※ 3,492,318 |
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