有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,256,264 | 2,016,975 |
| 減価償却費 | 380,614 | 381,404 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 432 | 664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,432 | 9,391 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,889 | 17,565 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △77,479 | △43,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,670 | △15,462 |
| 支払利息 | 6,817 | 3,533 |
| 為替差損益(△は益) | - | 230 |
| 補助金収入 | △18,417 | - |
| 減損損失 | - | 14,725 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 49 |
| 固定資産除却損 | 1,135 | 1,164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 262,785 | △1,953,782 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △439,952 | 188,888 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 274,451 | 576,353 |
| その他 | △32,080 | 68,894 |
| 小計 | 2,657,222 | 1,267,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,670 | 15,462 |
| 利息の支払額 | △6,535 | △3,469 |
| 法人税等の支払額 | △523,385 | △1,041,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,971 | 238,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △398,894 | △1,517,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,167 | △4,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,391 | △14,645 |
| 補助金の受取額 | 18,417 | - |
| その他の支出 | △12,122 | △5,542 |
| その他の収入 | 14,693 | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △411,464 | △1,539,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,716 | △8,385 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △186 |
| 配当金の支払額 | △94,103 | △213,322 |
| その他 | - | △10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,103,820 | 1,767,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 626,687 | 466,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,133,290 | 3,759,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,759,977 | ※ 4,226,505 |
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