訂正有価証券報告書-第31期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739,052 | 1,215,945 |
| 減価償却費 | 215,889 | 349,486 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 443 | 679 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △300 | 2,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,097 | 3,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △192 |
| 支払利息 | 21,447 | 16,361 |
| 株式交付費 | 9,513 | 10,401 |
| 為替差損益(△は益) | △813 | △1,003 |
| 固定資産売却益 | △1,999 | △4,499 |
| 固定資産除却損 | 30 | 74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211,563 | △325,489 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △152,103 | △149,720 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,411 | 26,956 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,087 | △10,549 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,317 | △20,478 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | △0 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 85,935 | 31,398 |
| その他 | △230 | △154 |
| 小計 | 773,135 | 1,145,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 192 |
| 利息の支払額 | △21,554 | △17,937 |
| 法人税等の支払額 | △125,537 | △298,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,122 | 829,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △655,511 | △2,447,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,943 | △15,667 |
| その他 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △681,955 | △2,458,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △313,373 | △604,602 |
| 株式の発行による収入 | 881,129 | 1,309,570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △59 |
| 自己株式の売却による収入 | 813,244 | - |
| 配当金の支払額 | △84,337 | △190,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,663 | 1,814,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813 | 1,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,911,643 | 186,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,953 | 2,425,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,425,596 | ※ 2,612,487 |
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