有価証券報告書-第36期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,432,896 | 997,658 |
| 減価償却費 | 823,698 | 1,040,546 |
| 減損損失 | - | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,704 | △3,156 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,846 | △2,700 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 15,991 | 31,997 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,927 | 11,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △126 |
| 受取保険金 | △1,969 | △6,747 |
| 支払利息 | 19,755 | 23,570 |
| 為替差損益(△は益) | △15,400 | △8,407 |
| 固定資産除却損 | 418 | 211 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △812,218 | 1,506,458 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △464,845 | 249,686 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,701 | △143,386 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 253 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,814 | △93,286 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,290 | △112,218 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 404,445 | △410,483 |
| その他 | △6,235 | 3,350 |
| 小計 | 2,616,332 | 3,086,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 126 |
| 利息の支払額 | △20,471 | △23,931 |
| 保険金の受取額 | 1,969 | 6,747 |
| 法人税等の支払額 | △369,914 | △817,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,227,966 | 2,252,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,735,722 | △1,484,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,942 | △4,974 |
| 出資金の回収による収入 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,744,664 | △1,489,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △527,012 | △627,012 |
| 自己株式の取得による支出 | △400,033 | △76 |
| 配当金の支払額 | △462,510 | △555,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,369 | △4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,074 | △286,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,400 | 8,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506,776 | 484,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,018 | 3,011,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,011,795 | ※ 3,496,246 |
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