有価証券報告書-第32期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,215,945 | 585,727 |
| 減価償却費 | 349,486 | 500,287 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 679 | △839 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 6,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,952 | 3,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △132 |
| 支払利息 | 16,361 | 18,750 |
| 株式交付費 | 10,401 | - |
| 為替差損益(△は益) | △1,003 | 1,837 |
| 固定資産売却益 | △4,499 | - |
| 固定資産除却損 | 74 | 4,739 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △325,489 | 401,632 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △149,720 | 29,554 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,956 | △27,260 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,549 | 13,277 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,478 | 1,056 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △0 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 31,398 | △4,102 |
| その他 | △154 | 10,532 |
| 小計 | 1,145,867 | 1,545,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 132 |
| 利息の支払額 | △17,937 | △18,886 |
| 法人税等の支払額 | △298,739 | △474,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,383 | 1,052,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,447,039 | △1,452,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,667 | △43,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,458,207 | △1,496,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △604,602 | △344,512 |
| 株式の発行による収入 | 1,309,570 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △47 |
| 配当金の支払額 | △190,198 | △258,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,711 | 96,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,003 | △1,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,890 | △348,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425,596 | 2,612,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,612,487 | ※ 2,263,944 |
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