有価証券報告書-第28期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,796 | 449,977 |
| 減価償却費 | 105,594 | 115,644 |
| 固定資産除却損 | 5 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 665 | △1,978 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △700 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 1,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △60 |
| 支払利息 | 15,066 | 21,019 |
| 為替差損益(△は益) | △1,479 | △699 |
| 固定資産売却益 | △40,226 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278,356 | 74,973 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,869 | △79,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,201 | 43,570 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,237 | 12,091 |
| その他 | 12,776 | 11,844 |
| 小計 | 107,647 | 650,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 60 |
| 利息の支払額 | △15,242 | △20,480 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △4,279 | △3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,199 | 626,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,867 | △180,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,974 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,425 | △5,093 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 40 |
| その他 | - | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,275 | △185,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,349,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | △237,788 | △1,315,776 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,728 | △211 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △246,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,550 | △206,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,479 | 699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164,147 | 234,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,805 | 162,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 162,658 | ※ 397,457 |
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