有価証券報告書-第37期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 997,658 | 42,937 |
| 減価償却費 | 1,040,546 | 948,276 |
| 減損損失 | 2,280 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,156 | 1,258 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,700 | △800 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 31,997 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,692 | 10,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △350 |
| 受取保険金 | △6,747 | △3,329 |
| 支払利息 | 23,570 | 23,198 |
| 為替差損益(△は益) | △8,407 | 474 |
| 固定資産売却益 | - | △66 |
| 固定資産除却損 | 211 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,506,458 | △609,323 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 249,686 | △13,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △143,386 | 86,411 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93,286 | 5,831 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △112,218 | 122,409 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △410,483 | 2,488 |
| その他 | 3,350 | △39,649 |
| 小計 | 3,086,938 | 588,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 350 |
| 利息の支払額 | △23,931 | △23,467 |
| 保険金の受取額 | 6,747 | 3,329 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,563 |
| 法人税等の支払額 | △817,635 | △154,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,252,246 | 431,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,484,537 | △500,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,974 | △3,377 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,489,501 | △504,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △627,012 | △637,132 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - |
| 配当金の支払額 | △555,336 | △353,508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,276 | △4,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,701 | △395,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,407 | △474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484,451 | △468,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,011,795 | 3,496,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,496,246 | ※ 3,028,196 |
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