有価証券報告書-第34期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 976,835 | 1,222,441 |
| 減価償却費 | 568,393 | 640,248 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,137 | 649 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | 16,546 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | - | 16,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,499 | 6,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △474 | △34 |
| 受取保険金 | - | △4,392 |
| 支払利息 | 17,961 | 16,232 |
| 為替差損益(△は益) | 770 | △3,746 |
| 固定資産売却益 | △4,272 | △3,635 |
| 固定資産除却損 | 22 | 158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △541,808 | △309,464 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,625 | △159,404 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,441 | 133,572 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △253 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 167,182 | △183,303 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,080 | △10,677 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 58,681 | 51,914 |
| その他 | △12,246 | 9,578 |
| 小計 | 1,247,893 | 1,438,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 34 |
| 利息の支払額 | △17,767 | △16,291 |
| 保険金の受取額 | - | 4,392 |
| 法人税等の還付額 | 42,155 | - |
| 法人税等の支払額 | △82,236 | △364,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,519 | 1,062,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,571 | △805,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,272 | 3,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,061 | △7,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △337,360 | △809,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △382,012 | △409,512 |
| 自己株式の取得による支出 | △161,865 | - |
| 配当金の支払額 | △131,734 | △281,209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △339 | △679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △575,951 | △291,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △770 | 3,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,437 | △35,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,263,944 | 2,540,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,540,381 | ※ 2,505,018 |
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