有価証券報告書-第35期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,222,441 | 2,432,896 |
| 減価償却費 | 640,248 | 823,698 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 649 | 1,704 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 16,546 | △3,846 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 16,000 | 15,991 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,298 | 22,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △50 |
| 受取保険金 | △4,392 | △1,969 |
| 支払利息 | 16,232 | 19,755 |
| 為替差損益(△は益) | △3,746 | △15,400 |
| 固定資産売却益 | △3,635 | - |
| 固定資産除却損 | 158 | 418 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △309,464 | △812,218 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △159,404 | △464,845 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,572 | 82,701 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △253 | 253 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △183,303 | 111,814 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,677 | 4,290 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 51,914 | 404,445 |
| その他 | 9,578 | △6,235 |
| 小計 | 1,438,728 | 2,616,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 50 |
| 利息の支払額 | △16,291 | △20,471 |
| 保険金の受取額 | 4,392 | 1,969 |
| 法人税等の支払額 | △364,685 | △369,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,178 | 2,227,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △805,878 | △1,735,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,635 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,644 | △8,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809,886 | △1,744,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △409,512 | △527,012 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △400,033 |
| 配当金の支払額 | △281,209 | △462,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △679 | △2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,400 | 8,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,746 | 15,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,363 | 506,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,540,381 | 2,505,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,505,018 | ※ 3,011,795 |
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