有価証券報告書-第27期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,144 | 305,796 |
| 減価償却費 | 114,514 | 105,594 |
| 固定資産除却損 | 39 | 5 |
| 減損損失 | 43,752 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,671 | 665 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,600 | △700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △64 |
| 支払利息 | 17,576 | 15,066 |
| 為替差損益(△は益) | △14,893 | △1,479 |
| 固定資産売却益 | △396 | △40,226 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,985 | △278,356 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,637 | △44,869 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,199 | 15,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,821 | 18,237 |
| その他 | 14,412 | 12,776 |
| 小計 | 183,850 | 107,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 64 |
| 利息の支払額 | △16,731 | △15,242 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △2,918 | △4,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,333 | 88,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,424 | △83,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,111 | 70,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,804 | △1,425 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 203 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 114 | 42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,299 | △14,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,085 | △237,788 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,047 | △1,728 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,132 | △239,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,893 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,206 | △164,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,011 | 326,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 326,805 | ※ 162,658 |
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