有価証券報告書-第33期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585,727 | 976,835 |
| 減価償却費 | 500,287 | 568,393 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △839 | 1,137 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,900 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,591 | 4,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △474 |
| 支払利息 | 18,750 | 17,961 |
| 為替差損益(△は益) | 1,837 | 770 |
| 固定資産売却益 | - | △4,272 |
| 固定資産除却損 | 4,739 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401,632 | △541,808 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,554 | △2,625 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,260 | △7,441 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,277 | 167,182 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,056 | 15,080 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,102 | 58,681 |
| その他 | 10,532 | △12,246 |
| 小計 | 1,545,552 | 1,247,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 474 |
| 利息の支払額 | △18,886 | △17,767 |
| 法人税等の還付額 | - | 42,155 |
| 法人税等の支払額 | △474,061 | △82,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,736 | 1,190,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,452,371 | △331,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,891 | △10,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496,262 | △337,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △344,512 | △382,012 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △161,865 |
| 配当金の支払額 | △258,619 | △131,734 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,821 | △575,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,837 | △770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △348,542 | 276,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,612,487 | 2,263,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,263,944 | ※ 2,540,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
