有価証券報告書-第29期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449,977 | 550,465 |
| 減価償却費 | 115,644 | 155,833 |
| 固定資産除却損 | 881 | 1,220 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,978 | △1,311 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,111 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △61 |
| 支払利息 | 21,019 | 24,337 |
| 為替差損益(△は益) | △699 | 2,055 |
| 固定資産売却益 | - | △6,219 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,973 | △122,857 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,837 | 1,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,570 | △10,486 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,091 | △21,682 |
| その他 | 11,844 | 4,102 |
| 小計 | 650,236 | 581,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
| 利息の支払額 | △20,480 | △24,355 |
| 法人税等の還付額 | 8 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,267 | △674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,558 | 556,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,886 | △294,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,093 | △8,470 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 615 |
| その他 | 40 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,899 | △296,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,349,807 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,315,776 | △141,786 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △211 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △246,000 | △25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,620 | - |
| 配当金の支払額 | - | △99,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,560 | △141,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 699 | △2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,799 | 116,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,658 | 397,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 397,457 | ※ 513,953 |
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