有価証券報告書-第30期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550,465 | 739,052 |
| 減価償却費 | 155,833 | 215,889 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,311 | 443 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | △300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 3,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △78 |
| 支払利息 | 24,337 | 21,447 |
| 株式交付費 | - | 9,513 |
| 為替差損益(△は益) | 2,055 | △813 |
| 固定資産売却益 | △6,219 | △1,999 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,857 | △211,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,533 | △152,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,486 | 54,411 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,682 | 5,087 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,287 | 5,317 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,888 | 85,935 |
| その他 | 502 | △230 |
| 小計 | 581,129 | 773,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 78 |
| 利息の支払額 | △24,355 | △21,554 |
| 法人税等の支払額 | △674 | △125,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,160 | 626,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,715 | △655,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,219 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,470 | △27,943 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 615 | - |
| その他 | △56 | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,407 | △681,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △120,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,786 | △313,373 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 881,129 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 813,244 |
| 配当金の支払額 | △99,391 | △84,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,202 | 1,966,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,055 | 813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,495 | 1,911,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,457 | 513,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 513,953 | ※ 2,425,596 |
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