有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	76
預金
当座預金	45,822
普通預金	35,503
定期預金	6,000
小計	87,326
合計	87,402

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	287,831
その他	3,120
合計	290,951

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
170,969	1,053,016	933,034	290,951	76.2	80.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	37,065
その他	8,803
合計	45,868

ニ.原材料

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	19,617
その他	3,812
合計	23,430

ホ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	32,689
その他	―
合計	32,689

ヘ.未収入金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	132,838
その他	190
合計	133,028

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	12,081
古賀オール㈱	4,740
㈲須永製作所	4,697
松山技研㈱	4,545
㈱マエキ	3,050
その他	16,997
合計	46,114

期日別内訳

期日	金額 (千円)
平成26年4月	9,137
5月	10,208
6月	13,042
7月	9,760
8月	3,965
合計	46,114

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	44,916
住友商事㈱	16,560
㈱岩瀬産業㈱	2,277
日本梱包運輸倉庫㈱	1,644
松山技研㈱	1,435
その他	12,588
合計	79,424

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	5,944
その他	584
合計	6,529

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	64,306
合計	64,306