有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	254
預金
当座預金	44,885
普通預金	55,658
定期預金	6,000
小計	106,543
合計	106,798

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
アコス工業㈱	4,177
㈱新野	1,182
合計	5,359

期日別内訳

相手先	金額 (千円)
2023年4月	2,639
5月	1,756
6月	348
7月	616
合計	5,359

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	639,709
その他	1,942
合計	641,651

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
624,413	4,642,278	4,625,040	641,651	87.8	49.77

ニ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	85,171
その他	411
合計	85,583

ホ.原材料

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	130,752
その他	117
小計	130,869
貯蔵品
その他	1,395
小計	1,395
合計	132,265

ヘ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	29,466
その他	196
合計	29,662

ト.未収入金

相手先	金額 (千円)
その他	29
合計	29

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	14,221
㈲見田村製作所	11,065
㈱マエキ	10,160
㈲須永製作所	6,566
㈱大野木産業	5,993
その他	17,539
合計	65,546

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2023年4月	12,320
5月	17,311
6月	14,178
7月	12,146
8月	9,589
合計	65,546

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	526,689
サミットスチール㈱	20,415
リコージャパン㈱	6,257
㈲田中製作所	3,906
㈲見田村製作所	2,762
その他	13,936
合計	573,968

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
出光興産㈱	8,392
その他	1,370
合計	9,762

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	39,998
合計	39,998