有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	235
預金
当座預金	128,661
普通預金	32,963
定期預金	6,000
小計	167,624
合計	167,860

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	460,418
その他	2,384
合計	462,803

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
406,136	1,788,133	1,731,467	462,803	78.9	88.7

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	17,142
その他	11,066
合計	28,209

ニ.原材料

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	11,479
その他	8,313
合計	19,793

ホ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	36,090
その他	―
合計	36,090

ヘ.未収入金

相手先	金額 (千円)
サンデンAS㈱	4,244
その他	25
合計	4,270

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	15,600
松山技研㈱	7,137
㈱マエキ	6,922
フナダ特殊鋼㈱	6,630
㈱ナガステック	5,820
その他	31,855
合計	73,967

期日別内訳

期日	金額 (千円)
平成29年4月	15,307
5月	17,852
6月	16,949
7月	12,441
8月	11,417
合計	73,967

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	88,021
サミットスチール㈱	17,833
サンデンRS㈱	12,496
岩瀬産業㈱	5,329
松山技研㈱	3,042
その他	24,043
合計	150,766

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	9,282
その他	1,539
合計	10,822

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	54,619
合計	54,619