有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	129
預金
当座預金	38,689
普通預金	14,352
定期預金	6,000
小計	59,041
合計	59,170

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈱ムラコシ精工	3,239
榎本金属㈱	261
杉田エース㈱	158
合計	3,658

期日別内訳

期日	金額 (千円)
平成30年4月	3,500
7月	158
合計	3,658

(注)平成30年4月の金額には期末日満期手形1,880千円を含んでいる。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	771,357
その他	921
合計	772,279

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
462,803	2,760,506	2,451,030	772,279	76.04	81.65

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ニ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	49,221
その他	11,249
合計	60,471

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	124,878
その他	3,716
計	128,594
貯蔵品
コンプレッサ部品	11,638
計	11,638
合計	140,232

ヘ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	65,337
その他	―
合計	65,337

ト.未収入金

相手先	金額 (千円)
サンデンAS㈱	150
その他	58
合計	209

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	22,365
松山技研㈱	8,553
㈱アラックス	8,000
㈱柏ツール	5,964
㈲須永製作所	4,531
その他	31,677
合計	81,092

期日別内訳

期日	金額 (千円)
平成30年4月	23,033
5月	16,193
6月	12,881
7月	18,603
8月	10,380
合計	81,092

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	559,249
サミットスチール㈱	13,639
岩瀬産業㈱	4,937
日本梱包運輸倉庫㈱	2,922
㈲三田村製作所	2,676
その他	23,780
合計	607,206

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	6,072
㈱三和 太田第1工場	29,404
その他	16,173
合計	51,650

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	51,163
合計	51,163