有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	112
預金
当座預金	166,729
普通預金	84,523
定期預金	6,000
小計	257,252
合計	257,364

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	271,580
その他	4,557
合計	276,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
308,836	4,070,487	4,103,186	276,137	93.69	26.23

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	119,420
アコス工業㈱	11,710
合計	131,131

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2025年4月	57,561
2025年5月	68,265
2025年6月	2,355
2025年7月	2,949
合計	131,131

ニ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	74,205
その他	199
合計	74,405

ホ.原材料

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	93,310
その他	211
小計	93,521
貯蔵品
その他	1,788
小計	1,788
合計	95,309

ヘ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	41,799
その他	132
合計	41,932

ト.未収入金

相手先	金額 (千円)
その他	127
合計	127

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	430,459
㈲見田村製作所	3,989
㈲須永製作所	2,618
岩瀬産業㈱	2,518
日本梱包運輸倉庫㈱	1,445
その他	10,520
合計	451,550

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	12,236
㈲見田村製作所	6,117
㈱マエキ	5,040
㈲須永製作所	3,749
赤尾商事㈱	2,933
その他	9,370
合計	39,447

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2025年4月	10,164
2025年5月	11,452
2025年6月	5,474
2025年7月	4,780
2025年8月	7,575
合計	39,447

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
バンプーパワートレーディング(同)	5,325
㈱ワールドメカニック	2,040
㈱マエキ	1,967
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング㈱	1,238
その他	5,266
合計	15,837

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	44,238
合計	44,238