有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	288
預金
当座預金	50,611
普通預金	38,123
定期預金	6,000
小計	94,735
合計	95,024

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈱新野	1,055
合計	1,055

期日別内訳

相手先	金額 (千円)
2022年4月	521
5月	534
6月	―
7月	―
合計	1,055

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	618,751
その他	5,662
合計	624,413

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
592,647	5,089,393	5,057,627	624,413	89.01	43.64

ニ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	82,410
その他	1,598
合計	84,009

ホ.原材料

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	127,509
その他	20
合計	127,529

ヘ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	22,588
合計	22,588

ト.未収入金

相手先	金額 (千円)
㈱星野商事	1,406
その他	32
合計	1,438

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈲見田村製作所	15,902
岩瀬産業㈱	15,117
㈲須永製作所	6,336
㈱マエキ	5,787
㈱金谷興油	4,482
その他	28,188
合計	75,814

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2022年4月	19,569
5月	17,687
6月	14,217
7月	14,324
8月	10,016
合計	75,814

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	464,294
サミットスチール㈱	16,307
㈲田中製作所	4,461
岩瀬産業㈱	3,650
㈲見田村製作所	3,494
その他	22,031
合計	514,239

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
出光興産㈱	6,365
㈱井田建設	5,775
㈱山善	2,189
㈱ディーアイケイ	1,188
その他	3,587
合計	19,104

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	36,525
合計	36,525