有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	270
預金
当座預金	96,090
普通預金	43,961
定期預金	6,000
小計	146,052
合計	146,322

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	402,430
その他	2,196
合計	404,626

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
290,951	1,621,402	1,507,727	404,626	78.8	78.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	32,830
その他	9,552
合計	42,383

ニ.原材料

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	12,908
その他	3,831
合計	16,740

ホ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	30,597
その他	―
合計	30,597

ヘ.未収入金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	4,557
その他	110
合計	4,668

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	10,392
㈱マエキ	7,077
松山技研㈱	6,102
古賀オール㈱	3,766
フナダ特殊鋼㈱	3,662
その他	17,031
合計	48,032

期日別内訳

期日	金額 (千円)
平成27年4月	8,229
5月	10,523
6月	8,046
7月	14,829
8月	6,402
合計	48,032

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	105,469
住友商事㈱	14,876
㈱井田建設	6,415
岩瀬産業㈱	3,661
㈱マエキ	3,324
その他	17,449
合計	151,196

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	6,400
その他	1,248
合計	7,648

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	56,283
合計	56,283