有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	141
預金
当座預金	78,060
普通預金	41,267
定期預金	6,000
小計	125,327
合計	125,469

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈱新野	2,293
合計	2,293

期日別内訳

相手先	金額 (千円)
2021年4月	160
5月	756
6月	806
7月	569
合計	2,293

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	588,903
その他	3,744
合計	592,647

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
557,509	3,410,196	3,375,058	592,647	85.06	61.55

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ニ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	70,443
その他	5,019
合計	75,463

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	107,913
計	107,913
貯蔵品
コンプレッサ部品	3,756
計	3,756
合計	111,669

ヘ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	15,154
合計	15,154

ト.未収入金

相手先	金額 (千円)
㈲見田村製作所	371
その他	43
合計	414

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈲見田村製作所	12,117
岩瀬産業㈱	8,107
㈲須永製作所	6,041
㈱金谷興油	1,957
㈱マエキ	1,788
その他	5,664
合計	35,677

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2021年4月	8,299
5月	7,487
6月	7,710
7月	8,052
8月	4,127
合計	35,677

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	451,896
サミットスチール㈱	8,062
㈲見田村製作所	3,601
㈲田中製作所	3,121
岩瀬産業㈱	2,388
その他	13,616
合計	482,685

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
昭和シェル石油㈱	4,135
㈱本庄防災設備	1,425
その他	1,993
合計	7,554

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	41,547
合計	41,547