有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	118
預金
当座預金	167,520
普通預金	76,498
定期預金	6,000
小計	250,019
合計	250,137

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
杉田エース㈱	314
合計	314

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2019年7月	314
合計	314

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	653,527
その他	1,074
合計	654,602

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
772,279	4,765,544	4,883,220	654,602	88.18	54.64

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ニ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	82,572
その他	9,695
合計	92,268

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	85,798
その他	5,499
計	91,298
貯蔵品
コンプレッサ部品	8,870
計	8,870
合計	100,168

ヘ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	27,688
その他	―
合計	27,688

ト.未収入金

相手先	金額 (千円)
㈲武蔵野精機	182
その他	72
合計	255

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	15,098
㈲見田村製作所	14,298
㈱マエキ	7,157
㈲須永製作所	4,305
松山技研㈱	4,019
その他	17,944
合計	62,824

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2019年4月	21,828
5月	13,162
6月	12,417
7月	10,504
8月	4,910
合計	62,824

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	429,731
サミットスチール㈱	9,161
㈲田中製作所	3,720
㈲見田村製作所	3,483
岩瀬産業㈱	2,470
その他	13,753
合計	462,320

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
昭和シェル石油㈱	6,484
サンデンAC㈱	5,428
㈱三和	2,538
その他	9,351
合計	23,804

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	39,533
合計	39,533