有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	256
預金
当座預金	76,282
普通預金	31,911
定期預金	6,000
小計	114,194
合計	114,450

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	403,686
その他	2,449
合計	406,136

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
404,626	1,625,523	1,624,013	406,136	80.0	91.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	38,772
その他	10,885
合計	49,657

ニ.原材料

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	22,853
その他	5,011
合計	27,864

ホ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	30,941
その他	―
合計	30,941

ヘ.未収入金

相手先	金額 (千円)
サンデンAS㈱	797
その他	43
合計	841

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	16,845
松山技研㈱	8,333
㈱マエキ	7,337
フナダ特殊鋼㈱	6,589
㈲金井鉄工所	6,585
その他	24,317
合計	70,009

期日別内訳

期日	金額 (千円)
平成28年4月	14,787
5月	15,862
6月	14,772
7月	14,246
8月	10,340
合計	70,009

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	90,603
住友商事㈱	22,320
サンデンRS㈱	13,629
㈱マエキ	3,978
岩瀬産業㈱	3,932
その他	15,751
合計	150,215

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	5,947
その他	1,854
合計	7,802

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	54,865
合計	54,865