有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	128
預金
当座預金	106,272
普通預金	41,208
定期預金	6,000
小計	153,481
合計	153,610

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	304,326
その他	4,510
合計	308,836

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
641,651	4,302,180	4,634,995	308,836	93.75	40.43

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	203,365
アコス工業㈱	2,435
合計	205,800

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2024年4月	54,370
2024年5月	53,482
2024年6月	46,097
2024年7月	51,849
合計	205,800

ニ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	94,174
その他	891
合計	95,066

ホ.原材料

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	100,579
その他	196
小計	100,775
貯蔵品
その他	1,871
小計	1,871
合計	102,646

ヘ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	27,216
その他	119
合計	27,335

ト.未収入金

相手先	金額 (千円)
その他	37
合計	37

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈲見田村製作所	2,282
岩瀬産業㈱	1,869
㈲須永製作所	1,040
フナダ特殊鋼㈱	745
赤尾商事㈱	620
その他	2,225
合計	8,784

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2024年4月	8,784
合計	8,784

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデン㈱	448,480
サミットスチール㈱	17,599
㈲田中製作所	3,485
㈲見田村製作所	2,627
㈲須永製作所	2,260
その他	9,496
合計	483,950

ハ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
㈲見田村製作所	9,406
㈲須永製作所	7,968
岩瀬産業㈱	5,031
㈱大野木産業	2,521
㈱マエキ	2,168
その他	4,904
合計	32,000

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2024年4月	4,564
2024年5月	8,294
2024年6月	7,154
2024年7月	7,694
2024年8月	4,292
合計	32,000

ニ.未払金

相手先	金額 (千円)
バンプーパワートレーディング(同)	4,479
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング㈱	1,230
リコージャパン㈱	1,198
㈱ワールドメカニック	608
その他	1,717
合計	9,233

ホ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	41,956
合計	41,956