有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	109
預金
当座預金	100,032
普通預金	17,931
定期預金	6,000
小計	123,964
合計	124,073

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	557,369
その他	140
合計	557,509

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
654,602	3,306,700	3,403,793	557,509	85.93	67.08

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.製品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	64,673
その他	10,196
合計	74,870

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額 (千円)
原材料
コンプレッサ部品	85,625
その他	3,650
計	89,275
貯蔵品
コンプレッサ部品	17,837
計	17,837
合計	107,113

ホ.仕掛品

品目	金額 (千円)
コンプレッサ部品	19,954
合計	19,954

ヘ.未収入金

相手先	金額 (千円)
㈲武蔵野精機	165
その他	61
合計	226

② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
岩瀬産業㈱	11,350
㈲見田村製作所	10,523
㈱マエキ	4,254
㈲須永製作所	4,061
㈱大野木産業	2,880
その他	11,136
合計	44,205

期日別内訳

期日	金額 (千円)
2020年4月	11,069
5月	10,762
6月	9,589
7月	7,981
8月	4,803
合計	44,205

ロ.買掛金

相手先	金額 (千円)
サンデンAC㈱	380,820
サミットスチール㈱	9,849
㈲見田村製作所	3,585
㈲田中製作所	2,806
日本梱包運輸倉庫㈱	2,026
その他	7,575
合計	406,663

ハ.未払金

相手先	金額 (千円)
昭和シェル石油㈱	5,482
その他	1,173
合計	6,655

ニ.退職給付引当金

区分	金額 (千円)
未積立退職給付債務	43,630
合計	43,630