有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △150,311 | 40,279 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,292 | 124,816 | |||||||||
| 減損損失 | 6,375 | 3,459 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,753 | 11,686 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,144 | △11,790 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,607 | △26,620 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △766 | △1,206 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,216 | △2,709 | |||||||||
| 支払利息 | 8,290 | 9,059 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △23,277 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △63,371 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133,545 | △119,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,670 | △24,467 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,285 | 3,446 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △776 | △116 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,227 | 39,840 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,902 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,808 | △10,623 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,620 | △6,593 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,466 | 4,653 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △89 | 178 | |||||||||
| その他 | 16 | △3,994 | |||||||||
| 小計 | 89,474 | △57,332 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 2,709 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,304 | △9,059 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,611 | △64,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,040 | △7,666 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,260 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 102,766 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 16,551 | |||||||||
| その他 | - | △340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,040 | 112,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | △90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △127,952 | △152,026 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,891 | △6,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,157 | △148,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,728 | △99,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,539 | 181,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 181,267 | ※1 81,402 | |||||||||
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