有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 44,641 | 22,155 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,790 | 71,543 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,129 | 1,305 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,023 | △1,418 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 7,060 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △279 | |||||||||
| 支払利息 | 8,240 | 6,954 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △468 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 50 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113,675 | △1,509 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,267 | △18,742 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 131,905 | 5,444 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △511 | △2,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,690 | 20,995 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,119 | 153 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,669 | △18,653 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 316 | 1,366 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △86 | 361 | |||||||||
| その他 | 122 | 929 | |||||||||
| 小計 | 254,316 | 95,031 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 279 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,240 | △6,954 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,745 | 87,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,634 | △39,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,067 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 | |||||||||
| その他 | - | 200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,634 | △36,552 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △215,598 | △126,068 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,592 | △2,078 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,190 | △83,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,920 | △31,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,402 | 140,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 140,322 | ※1 108,450 | |||||||||
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