有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,708 | 16,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,062 | 68,293 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,017 | △201 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,473 | 1,957 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,518 | 4,581 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △239 | |||||||||
| 支払利息 | 3,741 | 5,084 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △100 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,542 | 132,374 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,988 | 22,938 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,096 | 8,436 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △7,862 | △4,676 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,130 | 8,130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,460 | △114,778 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,342 | △528 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,216 | 21,157 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,934 | 35,912 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 277 | △138 | |||||||||
| その他 | △169 | 129 | |||||||||
| 小計 | 18,653 | 204,809 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 200 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,712 | △5,084 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,567 | 199,396 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,271 | △12,683 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,171 | △12,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 136,192 | △136,216 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,164 | △84,549 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,649 | △19,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,378 | △139,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,774 | 46,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,024 | 100,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 100,798 | ※1 147,610 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
