有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,844 | △43,734 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,935 | 63,977 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,269 | △13,867 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △245 | △3,455 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,056 | 7,056 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △560 | △120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △154 | |||||||||
| 支払利息 | 5,823 | 4,279 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,204 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,145 | 462 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,666 | △313,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,370 | △170,310 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,617 | △9,180 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △5,399 | △6,441 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △17,767 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,508 | 463,565 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,020 | 40,828 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,224 | △16,268 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,853 | △1,796 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △70 | 157 | |||||||||
| その他 | 768 | △493 | |||||||||
| 小計 | 112,883 | △16,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 154 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,823 | △4,279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,702 | △21,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,248 | △140,239 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,280 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,968 | △150,239 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △201,677 | △106,685 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,647 | △710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,324 | 62,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,409 | △108,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,450 | 161,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 161,860 | ※1 53,170 | |||||||||
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