有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,279 | 44,641 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,816 | 81,790 | |||||||||
| 減損損失 | 3,459 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,686 | 10,129 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,790 | △8,023 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26,620 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,206 | △80 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,709 | △200 | |||||||||
| 支払利息 | 9,059 | 8,240 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △23,277 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △63,371 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,981 | △113,675 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,467 | 12,267 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,446 | 131,905 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △116 | △511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,840 | 73,690 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,623 | 1,119 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,593 | 12,669 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,653 | 316 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 178 | △86 | |||||||||
| その他 | △3,994 | 122 | |||||||||
| 小計 | △57,332 | 254,316 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,709 | 200 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,059 | △8,240 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,212 | 245,745 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,666 | △15,634 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 102,766 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 16,551 | - | |||||||||
| その他 | △340 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,571 | △15,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △152,026 | △215,598 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,198 | △5,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,224 | △171,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,865 | 58,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,267 | 81,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,402 | ※1 140,322 | |||||||||
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