有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,155 | 40,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,543 | 71,935 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,305 | 3,269 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,418 | △245 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,060 | 7,056 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △560 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △172 | |||||||||
| 支払利息 | 6,954 | 5,823 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △468 | △1,204 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1,145 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 50 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,509 | △56,666 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,742 | 24,370 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,444 | △1,617 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △2,240 | △5,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,995 | 4,508 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 153 | 3,020 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,653 | 13,224 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,366 | 2,853 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 361 | △70 | |||||||||
| その他 | 929 | 768 | |||||||||
| 小計 | 95,031 | 112,883 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,954 | △5,823 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,826 | 106,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,919 | △45,248 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,067 | 5,280 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | - | |||||||||
| その他 | 200 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,552 | △39,968 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,068 | △201,677 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,078 | △1,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,146 | △13,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,871 | 53,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,322 | 108,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 108,450 | ※1 161,860 | |||||||||
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