有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △27,456 | 8,311 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,804 | 63,306 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,511 | △5,432 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,630 | 4,097 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,056 | △937 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △430 | △392 | |||||||||
| 支払利息 | 4,891 | 5,781 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121,020 | 97,407 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,148 | 27,154 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,586 | △13,674 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △7,162 | △2,763 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,767 | △73 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △163,154 | △74,275 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,846 | △17,148 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,053 | △38,053 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,416 | △2,736 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 492 | △897 | |||||||||
| その他 | 132 | 121 | |||||||||
| 小計 | 84,369 | 49,792 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 330 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,891 | △5,219 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,377 | 44,373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,131 | △18,840 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,131 | △18,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 65,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △254,540 | △125,318 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △739 | △1,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,720 | △151,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,967 | △126,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,170 | 244,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 244,137 | ※1 118,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
